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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 677.00 | 110 585.00 | 14 092.00 | 124 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 706.00 | 159 403.00 | 70 302.00 | 229 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 310.00 | 276 682.00 | 104 629.00 | 381 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BN En cours de production de biens | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 074.00 | | 186 074.00 | 186 074.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 220.00 | | 373 220.00 | 373 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 530.00 | 276 682.00 | 477 848.00 | 754 530.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DH Report à nouveau | -27 624.00 | -28 040.00 | | -27 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 524.00 | 416.00 | | -105 524.00 |
DL TOTAL (I) | 33 801.00 | 139 325.00 | | 33 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 643.00 | 281 557.00 | | 314 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 861.00 | 113 585.00 | | 64 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 915.00 | 74 004.00 | | 59 915.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 047.00 | 469 414.00 | | 444 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 848.00 | 608 740.00 | | 477 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 095.00 | | 19 215.00 | 362 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 863.00 | | 19 214.00 | 341 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 2.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 145.00 | 26 537.00 | | 250 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 145.00 | 26 537.00 | | 250 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 186 074.00 | 186 074.00 | | 186 074.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 643.00 | 143 776.00 | 170 868.00 | 314 643.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 615.00 | 207 615.00 | | 207 615.00 |
VW T.V.A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 047.00 | 273 180.00 | | 444 047.00 |