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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 000.00 | 130 000.00 | 251 000.00 | 381 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 787 000.00 | 37 049 000.00 | 24 738 000.00 | 61 787 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 548 000.00 | 37 179 000.00 | 25 368 000.00 | 62 548 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 691 000.00 | 298 000.00 | 5 393 000.00 | 5 691 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 029 000.00 | 295 000.00 | 7 734 000.00 | 8 029 000.00 |
BZ Autres créances | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 6 577 000.00 | | 6 577 000.00 | 6 577 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 688 000.00 | 593 000.00 | 21 095 000.00 | 21 688 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 236 000.00 | 37 772 000.00 | 46 463 000.00 | 84 236 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 12 396 000.00 | 11 983 000.00 | | 12 396 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 441 000.00 | 12 776 000.00 | | 14 441 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 438 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | 1 182 000.00 | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 273 000.00 | | | 22 273 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 632 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 926 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 000.00 | | | 2 034 000.00 |
EA Autres dettes | 7 204 000.00 | 2 216 000.00 | | 7 204 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 525 000.00 | 25 774 000.00 | | 31 525 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 463 000.00 | 39 809 000.00 | | 46 463 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 008 000.00 | 756 000.00 | | 2 008 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 94 000.00 | 77 000.00 | | 94 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 744 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 066 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 326 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 696 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 088 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 659 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 414 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 273 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 561 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 560 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 274 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 000.00 | 766 000.00 | | 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 000.00 | 766 000.00 | | 960 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 000.00 | 331 000.00 | | 252 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 000.00 | 331 000.00 | | 252 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709 000.00 | 435 000.00 | | 709 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 000.00 | 340 000.00 | | 560 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 30 000.00 | -94 000.00 | | 30 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 024 000.00 | 777 000.00 | | 2 024 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 024 000.00 | 777 000.00 | | 2 024 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 000.00 | 21 000.00 | | 17 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 008 000.00 | 756 000.00 | | 2 008 000.00 |