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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 429.00 | 21 349.00 | 58 080.00 | 79 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 107 000.00 | | 2 107 000.00 | 2 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 775.00 | 11 050.00 | 9 725.00 | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 440.00 | 228 005.00 | 1 088 435.00 | 1 316 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 437.00 | 260 403.00 | 3 308 034.00 | 3 568 437.00 |
BT Marchandises | 715 137.00 | | 715 137.00 | 715 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
BZ Autres créances | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CF Disponibilités | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 521.00 | | 873 521.00 | 873 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 959.00 | 260 403.00 | 4 181 555.00 | 4 441 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 129 987.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 515.00 | 13 000.00 | | 13 515.00 |
DG Autres réserves | 407 674.00 | 767 902.00 | | 407 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 930.00 | 10 301.00 | | 92 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 119.00 | 921 189.00 | | 1 014 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 584.00 | 2 849 099.00 | | 2 513 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | 18 497.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 824.00 | 389 252.00 | | 503 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 571.00 | 165 194.00 | | 140 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 738.00 | | |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 6 727.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 436.00 | 3 434 508.00 | | 3 167 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 555.00 | 4 355 697.00 | | 4 181 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 752.00 | 1 102 332.00 | | 1 123 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 354.00 | 226 485.00 | | 180 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 650.00 | | 4 166.00 | 3 566 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 3 568 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 1 337 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 429.00 | | | 2 186 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 496.00 | | 4 166.00 | 1 336 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 371.00 | 153 480.00 | 3 447.00 | 110 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 16 042.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 064.00 | 137 438.00 | 3 447.00 | 105 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 824.00 | 503 824.00 | | 503 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
UX Autres créances clients | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 354.00 | 180 354.00 | | 180 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 230.00 | 289 546.00 | 1 005 504.00 | 2 333 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 439.00 | 125 545.00 | 43 894.00 | 169 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 437.00 | 1 123 753.00 | 1 005 504.00 | 3 167 437.00 |