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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 457.00 | 16 207.00 | 5 250.00 | 21 457.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 015.00 | 27 266.00 | 6 750.00 | 34 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 123.00 | 60 403.00 | 100 720.00 | 161 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 667.00 | 103 876.00 | 150 791.00 | 254 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 394.00 | 103 876.00 | 375 518.00 | 479 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 035.00 | 172 931.00 | | 148 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 156.00 | -24 896.00 | | -5 156.00 |
DL TOTAL (I) | 151 129.00 | 156 285.00 | | 151 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 635.00 | 118 822.00 | | 132 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 59 429.00 | | 40 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 459.00 | 48 505.00 | | 47 459.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 2 772.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 389.00 | 230 784.00 | | 224 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 518.00 | 387 069.00 | | 375 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 451.00 | 130 332.00 | | 127 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 510.00 | | 88 072.00 | 217 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 915.00 | 254 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 915.00 | 195 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 932.00 | | 3 525.00 | 52 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 243.00 | | 83 810.00 | 162 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 737.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 338.00 | 34 310.00 | 35 772.00 | 105 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | 2 643.00 | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 774.00 | 31 666.00 | 35 772.00 | 91 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 109 430.00 | 109 430.00 | | 109 430.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 635.00 | 35 696.00 | 94 271.00 | 132 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 199.00 | 122 585.00 | 2 613.00 | 125 199.00 |
VW T.V.A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 389.00 | 127 451.00 | 94 271.00 | 224 389.00 |