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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 690.00 | 605.00 | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 427 059.00 | | 427 059.00 | 427 059.00 |
AP Constructions | 21 011.00 | 17 715.00 | 3 296.00 | 21 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 901.00 | 252 436.00 | 12 465.00 | 264 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 548.00 | 102 299.00 | 23 249.00 | 125 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 315.00 | 373 139.00 | 469 175.00 | 842 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BT Marchandises | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CF Disponibilités | 99 521.00 | | 99 521.00 | 99 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 262.00 | | 221 262.00 | 221 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 577.00 | 373 139.00 | 690 437.00 | 1 063 577.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 620.00 | 173 620.00 | | 173 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -383 356.00 | -508 557.00 | | -383 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 408.00 | 125 200.00 | | 83 408.00 |
DL TOTAL (I) | -121 529.00 | -204 936.00 | | -121 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 640.00 | 357 358.00 | | 400 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 413.00 | 320 991.00 | | 288 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 50 743.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 108.00 | 130 890.00 | | 103 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 966.00 | 864 895.00 | | 811 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 437.00 | 659 959.00 | | 690 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 271.00 | 572 925.00 | | 565 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | 190.00 | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 724.00 | 14 416.00 | | 358 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 324.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 358.00 | 14 092.00 | | 358 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 413.00 | 288 413.00 | | 288 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 640.00 | 153 945.00 | 246 696.00 | 400 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 475.00 | 99 988.00 | 2 487.00 | 102 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 966.00 | 565 271.00 | 246 696.00 | 811 966.00 |