| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 659.00 | 16 260.00 | 3 398.00 | 19 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 460.00 | 49 903.00 | 24 557.00 | 74 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 711.00 | 66 163.00 | 38 548.00 | 104 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BP En cours de production de services | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 798.00 | | 200 798.00 | 200 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 509.00 | 66 163.00 | 239 346.00 | 305 509.00 |
CU Autres participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 368.00 | | | 109 368.00 |
DH Report à nouveau | -19 229.00 | | | -19 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
EA Autres dettes | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 317.00 | | | 148 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 550.00 | | 573 550.00 | 573 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 550.00 | | 573 550.00 | 573 550.00 |
FM Production stockée | | | 38 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 557.00 | | | 641 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 887.00 | | 36 333.00 | 81 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 509.00 | 104 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 94 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | | 36 333.00 | 71 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 900.00 | 5 714.00 | 2 450.00 | 62 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 5 714.00 | 2 450.00 | 62 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 169.00 | 60 569.00 | 2 600.00 | 63 169.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 317.00 | 148 317.00 | | 148 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
ST Autres comptes | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YT Sous‐traitance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |