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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 553.00 | 52 125.00 | 16 428.00 | 68 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 067.00 | 56 324.00 | 45 744.00 | 102 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
072 Créances – Autres | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
110 Total général Actif | 199 291.00 | 56 324.00 | 142 968.00 | 199 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 422.00 | 292 311.00 | | 272 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 359.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 102.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 443.00 | 294 772.00 | | 272 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 860.00 | 39 726.00 | | 44 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | -38.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 137 557.00 | 158 623.00 | | 137 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | 2 428.00 | | 2 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 902.00 | 75 072.00 | | 73 902.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 7 748.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 037.00 | 8 785.00 | | 9 037.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 277.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 420.00 | 292 622.00 | | 275 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 978.00 | 2 151.00 | | -2 978.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 153.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 561.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 509.00 | 1 743.00 | | -4 509.00 |