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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AN Terrains | 34 023.00 | 26 084.00 | 7 936.00 | 34 023.00 |
AP Constructions | 3 763.00 | 3 476.00 | 286.00 | 3 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 258.00 | 50 294.00 | 16 963.00 | 77 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 650.00 | 67 348.00 | 302.00 | 67 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 611.00 | 163 755.00 | 139 855.00 | 303 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
BN En cours de production de biens | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BT Marchandises | 261 436.00 | 15 975.00 | 245 461.00 | 261 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 134.00 | 63 852.00 | 120 282.00 | 184 134.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 840 740.00 | | 840 740.00 | 840 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 896.00 | 79 827.00 | 1 416 069.00 | 1 495 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 507.00 | 243 582.00 | 1 555 925.00 | 1 799 507.00 |
CU Autres participations | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 217.00 | 8 259.00 | | 12 217.00 |
DG Autres réserves | 1 099 958.00 | 1 042 055.00 | | 1 099 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 022.00 | 79 161.00 | | 96 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 193.00 | 1 279 476.00 | | 1 358 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240.00 | 9 289.00 | | 4 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 912.00 | 8 572.00 | | 19 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 400.00 | 28 800.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 260 263.00 | | 99 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 65 769.00 | | 41 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 726.00 | 372 695.00 | | 197 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 925.00 | 1 652 172.00 | | 1 555 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 355.00 | | 23 256.00 | 280 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | 303 612.00 | 3.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 744.00 | | 16 953.00 | 165 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 061.00 | | 6 303.00 | 108 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 977.00 | 11 779.00 | | 151 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 427.00 | 11 779.00 | | 145 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 489.00 | 3 651.00 | 48 165.00 | 60 489.00 |
6T Sur comptes clients | 62 792.00 | 1 060.00 | | 62 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 281.00 | 4 711.00 | 48 165.00 | 123 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 281.00 | 4 711.00 | 48 165.00 | 123 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | 48 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
UP Prêts | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 557.00 | 276 557.00 | | 276 557.00 |
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 726.00 | 197 726.00 | | 197 726.00 |