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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 862.00 | 115 252.00 | 22 610.00 | 137 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 055.00 | 121 987.00 | 8 068.00 | 130 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 132.00 | 237 539.00 | 32 593.00 | 270 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 720.00 | 71 993.00 | 389 727.00 | 461 720.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 138.00 | 71 993.00 | 572 145.00 | 644 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 270.00 | 309 532.00 | 604 739.00 | 914 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 876.00 | 229 575.00 | | 187 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 264.00 | -41 698.00 | | 33 264.00 |
DL TOTAL (I) | 229 390.00 | 196 126.00 | | 229 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 122 071.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 1 281.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 938.00 | 76 959.00 | | 224 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 385.00 | 47 333.00 | | 99 385.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 349.00 | 248 088.00 | | 375 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 739.00 | 444 214.00 | | 604 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 353.00 | 128 088.00 | | 329 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 568.00 | | 1 113 568.00 | 1 113 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 568.00 | | 1 113 568.00 | 1 113 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 4 140.00 | | 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 441.00 | 15 961.00 | | 55 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3 757.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 4 177.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 550.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 6 184.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 6 733.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 177.00 | -2 556.00 | | 13 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 237.00 | 707 382.00 | | 1 128 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 974.00 | 749 080.00 | | 1 094 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 264.00 | -41 698.00 | | 33 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 071.00 | | 18 210.00 | 278 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 856.00 | | 18 210.00 | 275 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 507.00 | 20 550.00 | 26 518.00 | 243 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 207.00 | 20 550.00 | 26 518.00 | 243 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 938.00 | 224 938.00 | | 224 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 17 304.00 | 6 322.00 | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 10 326.00 | 39 674.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 315.00 | 387 878.00 | 81 438.00 | 469 315.00 |
VW T.V.A. | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 349.00 | 329 353.00 | 45 996.00 | 375 349.00 |