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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 594.00 | 4 809.00 | 123 785.00 | 128 594.00 |
BT Marchandises | 130 670.00 | | 130 670.00 | 130 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 721.00 | | 232 721.00 | 232 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 316.00 | 4 809.00 | 356 507.00 | 361 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | -9 055.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 9 299.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 134 310.00 | 126 744.00 | | 134 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 048.00 | 144 867.00 | | 91 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 25 999.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 27 895.00 | | 92 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 190.00 | 22 083.00 | | 38 190.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 196.00 | 220 845.00 | | 222 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 507.00 | 347 589.00 | | 356 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 532 635.00 | | 2 532 635.00 | 2 532 635.00 |
FG Production vendue services | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 408.00 | | 2 558 408.00 | 2 558 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 303.00 | 3 192.00 | | 12 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 303.00 | 3 192.00 | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 367.00 | -3 192.00 | | -9 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 845.00 | 2 204 169.00 | | 2 562 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 279.00 | 2 194 869.00 | | 2 555 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | 9 299.00 | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 36.00 | | 4 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627.00 | 36.00 | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 288.00 | 32 118.00 | 58 170.00 | 90 288.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
VW T.V.A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 197.00 | 164 027.00 | 58 170.00 | 222 197.00 |