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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 3 710.00 | | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 144.00 | 32 912.00 | 18 232.00 | 51 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 769.00 | 36 622.00 | 19 147.00 | 55 769.00 |
BZ Autres créances | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 659.00 | | 100 659.00 | 100 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 429.00 | 36 622.00 | 119 806.00 | 156 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 318.00 | 60 836.00 | | 64 318.00 |
DH Report à nouveau | | 17 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | -13 700.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 78 410.00 | 72 568.00 | | 78 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 12 196.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | 17 566.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 397.00 | 29 761.00 | | 41 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 806.00 | 102 330.00 | | 119 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 397.00 | 29 761.00 | | 41 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 815.00 | | 188 815.00 | 188 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 256.00 | 17 849.00 | | 28 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 31 834.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 31 834.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -31 199.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 4 549.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 785.00 | 178 382.00 | | 193 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 944.00 | 192 082.00 | | 187 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | -13 700.00 | | 5 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 355.00 | | 5 450.00 | 50 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | | 5 450.00 | 49 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 368.00 | 4 254.00 | | 32 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | 4 254.00 | | 32 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 164.00 | 14 609.00 | 33 556.00 | 48 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |