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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 010 120.00 | 1 019.00 | 7 009 101.00 | 7 010 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 343.00 | | 418 343.00 | 418 343.00 |
BZ Autres créances | 3 022 943.00 | | 3 022 943.00 | 3 022 943.00 |
CF Disponibilités | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 109.00 | | 3 529 109.00 | 3 529 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 539 230.00 | 1 019.00 | 10 538 210.00 | 10 539 230.00 |
CU Autres participations | 7 009 101.00 | | 7 009 101.00 | 7 009 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DG Autres réserves | 1 798 757.00 | | | 1 798 757.00 |
DH Report à nouveau | 4 955 969.00 | | | 4 955 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 137.00 | | | 980 137.00 |
DK Provisions réglementées | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 820.00 | | | 7 943 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 170.00 | | | 1 222 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 464.00 | | | 1 119 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
EA Autres dettes | 156 780.00 | | | 156 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 390.00 | | | 2 594 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 538 210.00 | | | 10 538 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 515.00 | | | 1 917 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 760.00 | | | 1 306 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 622.00 | | | 326 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 137.00 | | | 980 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 121.00 | | 30 000.00 | 6 980 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 009 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 010 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979 101.00 | | 30 000.00 | 6 979 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 418 344.00 | 418 344.00 | | 418 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022 943.00 | 3 022 943.00 | | 3 022 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 625.00 | 3 441 625.00 | | 3 441 625.00 |