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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 676.00 | 61 506.00 | 256 170.00 | 317 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 1 268.00 | 918.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 862.00 | 62 774.00 | 257 088.00 | 319 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | 4 800.00 | 16 320.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 071.00 | 4 800.00 | 56 271.00 | 61 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 932.00 | 67 574.00 | 313 358.00 | 380 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
DH Report à nouveau | -16 796.00 | | | -16 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | -16 796.00 | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 197 480.00 | 168 851.00 | | 197 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 95 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 393.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 3 385.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 572.00 | 15 964.00 | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 878.00 | 117 742.00 | | 115 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 358.00 | 286 593.00 | | 313 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 878.00 | 42 742.00 | | 50 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | 251 569.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 251 569.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 251 600.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 251 600.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -31.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | -300.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 339.00 | 388 268.00 | | 207 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 710.00 | 405 064.00 | | 178 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 630.00 | -16 796.00 | | 28 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 737.00 | | 45 363.00 | 275 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 319 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 317 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 2 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 345.00 | | 44 455.00 | 273 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | 908.00 | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 738.00 | 25 657.00 | 621.00 | 37 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 247.00 | 25 383.00 | 124.00 | 36 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 274.00 | 497.00 | 1 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 878.00 | 50 878.00 | 65 000.00 | 115 878.00 |