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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 408 650.00 | | 1 408 650.00 | 1 408 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 030.00 | 249.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 330.00 | 88 099.00 | 173 231.00 | 261 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 751.00 | 91 129.00 | 1 584 622.00 | 1 675 751.00 |
BT Marchandises | 222 428.00 | | 222 428.00 | 222 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 107.00 | | 231 107.00 | 231 107.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 131.00 | | 588 131.00 | 588 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 882.00 | 91 129.00 | 2 172 753.00 | 2 263 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 131 539.00 | | | 1 131 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 495.00 | | | 1 321 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 049.00 | | | 524 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 258.00 | | | 851 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 753.00 | | | 2 172 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 391.00 | | | 453 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 472.00 | 23 657.00 | | 67 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 472.00 | 23 657.00 | | 67 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 472.00 | 23 657.00 | | 67 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 472.00 | 23 657.00 | | 67 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 472.00 | 23 657.00 | | 67 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 049.00 | 126 182.00 | 318 920.00 | 524 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 205.00 | 237 205.00 | | 237 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 651.00 | 237 205.00 | 2 447.00 | 239 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 258.00 | 453 391.00 | 318 920.00 | 851 258.00 |