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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 4 480.00 | 573.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 23 362.00 | 112.00 | 23 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 137.00 | 27 842.00 | 1 295.00 | 29 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 657.00 | 27 842.00 | 42 815.00 | 70 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DH Report à nouveau | | -2 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | 4 608.00 | | 10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 521.00 | 9 978.00 | | 20 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | 4 851.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 478.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 798.00 | 18 309.00 | | 15 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 294.00 | 24 638.00 | | 22 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 815.00 | 34 616.00 | | 42 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FG Production vendue services | 110 203.00 | | 110 203.00 | 110 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 806.00 | 105 581.00 | | 121 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 263.00 | 100 973.00 | | 111 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 543.00 | 4 608.00 | | 10 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 527.00 | | 610.00 | 28 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 917.00 | | 610.00 | 27 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 727.00 | 115.00 | | 27 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | 115.00 | | 27 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |