| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 080.00 | 41 804.00 | 7 276.00 | 49 080.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 756.00 | 43 434.00 | 7 322.00 | 50 756.00 |
060 Stock marchandises | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
110 Total général Actif | 156 766.00 | 43 434.00 | 113 332.00 | 156 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 397 963.00 | | | 397 963.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 397 963.00 | 421 274.00 | | 397 963.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 094.00 | 117 801.00 | | 176 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 6 038.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 303.00 | 547 113.00 | | 575 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 644.00 | 334 812.00 | | 301 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 516.00 | -12 547.00 | | -3 516.00 |
242 Autres charges externes. | 87 378.00 | 72 750.00 | | 87 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 1 777.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 490.00 | 132 853.00 | | 159 490.00 |
252 Charges sociales | 11 476.00 | 369.00 | | 11 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 007.00 | 13 114.00 | | 12 007.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 80.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 665.00 | 543 208.00 | | 571 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 638.00 | 3 905.00 | | 3 638.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 683.00 | | |
294 Charges financières | 328.00 | 421.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 255.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 736.00 | -1 872.00 | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 458.00 | 5 101.00 | | 2 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |