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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 639.00 | 47.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 860.00 | 120 452.00 | 29 408.00 | 149 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 266.00 | 123 711.00 | 29 555.00 | 153 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 847.00 | 61 174.00 | 292 673.00 | 353 847.00 |
BZ Autres créances | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 259 589.00 | | 259 589.00 | 259 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 462.00 | 61 174.00 | 714 288.00 | 775 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 728.00 | 184 885.00 | 743 843.00 | 928 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 188.00 | 325 197.00 | | 350 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 926.00 | 74 991.00 | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 402 114.00 | 433 188.00 | | 402 114.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 764.00 | 181 931.00 | | 186 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 328.00 | 118 385.00 | | 89 328.00 |
EA Autres dettes | 56 001.00 | 34 818.00 | | 56 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 729.00 | 337 769.00 | | 334 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 843.00 | 777 957.00 | | 743 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 329.00 | 335 369.00 | | 332 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 807.00 | | 459.00 | 152 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 021.00 | | 459.00 | 152 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 547.00 | 11 164.00 | | 112 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 229.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 137.00 | 10 935.00 | | 112 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 764.00 | 186 764.00 | | 186 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 328.00 | 89 328.00 | | 89 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 353 847.00 | 353 847.00 | | 353 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 027.00 | 152 027.00 | | 152 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 974.00 | 505 874.00 | 100.00 | 505 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 729.00 | 332 329.00 | 2 400.00 | 334 729.00 |