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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 346.00 | 99 593.00 | 28 754.00 | 128 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 064.00 | 136 521.00 | 192 543.00 | 329 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 227.00 | 239 863.00 | 232 364.00 | 472 227.00 |
BT Marchandises | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 599.00 | | 369 599.00 | 369 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 826.00 | 239 863.00 | 601 962.00 | 841 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
DL TOTAL (I) | 157 413.00 | | | 157 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 619.00 | | | 258 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 550.00 | | | 444 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 962.00 | | | 601 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 840.00 | | | 305 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 901.00 | | 162 801.00 | 416 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 11 067.00 | 5 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 533.00 | 101 942.00 | 472 227.00 | 5 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 942.00 | 332 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 346.00 | | 22 000.00 | 106 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 955.00 | | 140 801.00 | 293 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 214.00 | 49 500.00 | 20 851.00 | 211 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 673.00 | 12 920.00 | | 86 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 542.00 | 36 580.00 | 20 851.00 | 124 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 259.00 | 119 549.00 | 138 710.00 | 258 259.00 |
VI Groupe et associés | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 247.00 | 118 180.00 | 11 067.00 | 129 247.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 107.00 | 305 397.00 | 138 710.00 | 444 107.00 |