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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 881.00 | 25 862.00 | 6 019.00 | 31 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 230.00 | 36 201.00 | 12 029.00 | 48 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 182.00 | 62 063.00 | 88 118.00 | 150 182.00 |
BT Marchandises | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 719.00 | 468.00 | 56 251.00 | 56 719.00 |
BZ Autres créances | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 353.00 | 468.00 | 127 885.00 | 128 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 535.00 | 62 532.00 | 216 003.00 | 278 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 202.00 | -34 639.00 | | -21 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 121.00 | 13 437.00 | | -14 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 277.00 | 97 398.00 | | 82 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 051.00 | 53 421.00 | | 72 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 1 571.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 236.00 | 33 804.00 | | 37 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 939.00 | 26 684.00 | | 22 939.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 103.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 726.00 | 116 584.00 | | 133 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 003.00 | 213 982.00 | | 216 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 093.00 | 9 196.00 | 2 225.00 | 55 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 093.00 | 9 196.00 | 2 225.00 | 55 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 036.00 | 8 036.00 | 28 000.00 | 36 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 694.00 | 71 624.00 | 70.00 | 71 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 726.00 | 105 726.00 | 28 000.00 | 133 726.00 |