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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 395 822.00 | 160 614.00 | 235 207.00 | 395 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 981.00 | 5 020.00 | 1 960.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 803.00 | 165 635.00 | 294 168.00 | 459 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 938.00 | 165 635.00 | 300 303.00 | 465 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 885.00 | 40 503.00 | | 38 885.00 |
230 Autres produits | | 1 769.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 885.00 | 42 272.00 | | 38 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 825.00 | 1 220.00 | | 1 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | 204.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 13 503.00 | 18 511.00 | | 13 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 325.00 | 5 965.00 | | 5 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 859.00 | 1 777.00 | | 1 859.00 |
252 Charges sociales | 1 463.00 | 1 442.00 | | 1 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 161.00 | 15 456.00 | | 16 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 773.00 | 44 573.00 | | 39 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -888.00 | -2 302.00 | | -888.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 371.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 204.00 | -2 673.00 | | -1 204.00 |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 634.00 | -17 961.00 | | -20 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 204.00 | -2 672.00 | | -1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 118 161.00 | 119 365.00 | | 118 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 930.00 | 20 164.00 | | 34 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 841.00 | 138 841.00 | | 138 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 3 354.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 294.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 585.00 | 5 935.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 826.00 | 168 589.00 | | 179 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 303.00 | 290 270.00 | | 300 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 809.00 | 153 350.00 | | 153 809.00 |