| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 612.00 | 29 935.00 | 16 677.00 | 46 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 612.00 | 29 935.00 | 16 677.00 | 46 612.00 |
BT Marchandises | 287 555.00 | | 287 555.00 | 287 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CF Disponibilités | 551 837.00 | | 551 837.00 | 551 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 211.00 | | 865 211.00 | 865 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 823.00 | 29 935.00 | 881 888.00 | 911 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DG Autres réserves | 133 178.00 | 129 996.00 | | 133 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | 3 182.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 187 858.00 | 163 562.00 | | 187 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 022.00 | 599 052.00 | | 236 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 247.00 | 237 942.00 | | 370 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 869.00 | 40 411.00 | | 28 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 611.00 | 51 065.00 | | 53 611.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 030.00 | 928 470.00 | | 694 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 888.00 | 1 092 032.00 | | 881 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 030.00 | 912 698.00 | | 694 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 559 586.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 247.00 | | | 370 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 46 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 46 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 799.00 | 10 873.00 | 7 738.00 | 26 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 799.00 | 10 873.00 | 7 738.00 | 26 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 230.00 | 220 230.00 | | 220 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VI Groupe et associés | 370 247.00 | 370 247.00 | | 370 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 030.00 | 694 030.00 | | 694 030.00 |