| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 157.00 | 12 064.00 | 93.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 907.00 | 15 299.00 | 1 447 608.00 | 1 462 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
BZ Autres créances | 1 671 617.00 | | 1 671 617.00 | 1 671 617.00 |
CF Disponibilités | 198 050.00 | | 198 050.00 | 198 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 957.00 | | 1 986 957.00 | 1 986 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 864.00 | 15 299.00 | 3 434 565.00 | 3 449 864.00 |
CU Autres participations | 1 447 515.00 | | 1 447 515.00 | 1 447 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 455 589.00 | 3 455 589.00 | | 3 455 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 550.00 | 758 550.00 | | 758 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 559.00 | 345 559.00 | | 345 559.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 291.00 | -1 651 058.00 | | -1 600 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 118.00 | 50 767.00 | | 61 118.00 |
DK Provisions réglementées | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 824.00 | 3 030 706.00 | | 3 091 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 852.00 | 256 852.00 | | 256 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | 33 878.00 | | 46 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 343.00 | 26 058.00 | | 36 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 136.00 | 2 852.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 741.00 | 319 640.00 | | 342 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 565.00 | 3 350 346.00 | | 3 434 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 741.00 | 95 640.00 | | 118 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 412.00 | 25.00 | | 46 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 138.00 | | | -31 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 582.00 | 162 945.00 | | 260 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 464.00 | 112 178.00 | | 199 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 118.00 | 50 767.00 | | 61 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 515.00 | | | 1 447 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120.00 | 179.00 | | 15 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 179.00 | | 11 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 852.00 | 32 852.00 | 224 000.00 | 256 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 490.00 | 1 041 490.00 | | 1 041 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 276.00 | 620 276.00 | | 620 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 907.00 | 1 788 907.00 | | 1 788 907.00 |
VW T.V.A. | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 741.00 | 118 741.00 | 224 000.00 | 342 741.00 |