| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 221.00 | 385 812.00 | 100 409.00 | 486 221.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 692.00 | 386 222.00 | 106 470.00 | 492 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
110 Total général Actif | 672 734.00 | 386 222.00 | 286 513.00 | 672 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 188.00 | 436 867.00 | | 433 188.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | -8 500.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 189.00 | 8.00 | | 1 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 127.00 | 428 375.00 | | 430 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 965.00 | 169 817.00 | | 177 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | 12 710.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 65 887.00 | 69 929.00 | | 65 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263.00 | 8 327.00 | | 8 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 083.00 | 104 329.00 | | 109 083.00 |
252 Charges sociales | 26 735.00 | 17 585.00 | | 26 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 658.00 | 33 460.00 | | 30 658.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 089.00 | 416 165.00 | | 417 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 039.00 | 12 210.00 | | 13 039.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 409.00 | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 739.00 | 10 805.00 | | 10 739.00 |