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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 337.00 | 91.00 | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 888.00 | 31 967.00 | 2 921.00 | 34 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 372.00 | 37 304.00 | 34 068.00 | 71 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 791.00 | | 337 791.00 | 337 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 867.00 | 37 304.00 | 412 563.00 | 449 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 558.00 | 10 679.00 | | 12 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 880.00 | 91 879.00 | | 50 880.00 |
DL TOTAL (I) | 72 238.00 | 111 358.00 | | 72 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 165.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | 22 004.00 | | 3 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 3 746.00 | | 10 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 54 633.00 | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 296 652.00 | 255 224.00 | | 296 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 325.00 | 335 772.00 | | 340 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 563.00 | 447 130.00 | | 412 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 325.00 | 335 772.00 | | 340 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 802.00 | | 344 802.00 | 344 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 802.00 | | 344 802.00 | 344 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | 2 720.00 | | 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 375.00 | 21 669.00 | | 13 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 449.00 | 361 650.00 | | 346 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 569.00 | 269 771.00 | | 295 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 880.00 | 91 879.00 | | 50 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 71 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 224.00 | 34 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 1 537.00 | 6 224.00 | 41 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | 433.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 087.00 | 1 104.00 | 6 224.00 | 37 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 325.00 | 340 325.00 | | 340 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 1 830.00 | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 801.00 | 5 705.00 | | 7 801.00 |
ST Autres comptes | 64 916.00 | 67 761.00 | | 64 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 927.00 | 33 154.00 | | 28 927.00 |
YT Sous‐traitance | 4 397.00 | 3 686.00 | | 4 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 222.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | 3 052.00 | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 960.00 | 78 985.00 | | 68 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 213.00 | 10 225.00 | | 10 213.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 041.00 | 110 306.00 | | 106 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |