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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 89 049.00 | 84 690.00 | 4 359.00 | 89 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 730.00 | 42 367.00 | 5 363.00 | 47 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 264.00 | 222 265.00 | 3 999.00 | 226 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 449.00 | 354 227.00 | 47 221.00 | 401 449.00 |
BT Marchandises | 889 325.00 | | 889 325.00 | 889 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 744.00 | 14 182.00 | 251 561.00 | 265 744.00 |
BZ Autres créances | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CF Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 572.00 | 14 182.00 | 1 178 390.00 | 1 192 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 962.00 | 368 409.00 | 1 228 553.00 | 1 596 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 053.00 | | | 429 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 023.00 | | | -10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 474 030.00 | | | 474 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 350.00 | | | 186 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 714.00 | | | 305 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
EA Autres dettes | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 523.00 | | | 754 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 553.00 | | | 1 228 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 733.00 | | | 609 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 650.00 | | 6 483.00 | 402 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 401 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 363 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 244.00 | | 6 483.00 | 364 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 123.00 | 4 637.00 | 4 533.00 | 354 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 217.00 | 4 637.00 | 4 533.00 | 349 217.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 941.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 714.00 | 305 714.00 | | 305 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 728.00 | 38 938.00 | 144 790.00 | 183 728.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 536.00 | 294 536.00 | | 294 536.00 |
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 523.00 | 609 733.00 | 144 790.00 | 754 523.00 |