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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 097.00 | 68 448.00 | 5 649.00 | 74 097.00 |
AH Fonds commercial | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
AN Terrains | 95 677.00 | 30 004.00 | 65 673.00 | 95 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 751.00 | 841 501.00 | 301 249.00 | 1 142 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 917.00 | 903 702.00 | 427 215.00 | 1 330 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 786.00 | 1 843 655.00 | 851 132.00 | 2 694 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 045.00 | | 432 045.00 | 432 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 593.00 | 38 234.00 | 3 162 359.00 | 3 200 593.00 |
BZ Autres créances | 253 629.00 | | 253 629.00 | 253 629.00 |
CF Disponibilités | 3 132 454.00 | | 3 132 454.00 | 3 132 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 480 063.00 | 38 234.00 | 8 441 829.00 | 8 480 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 850.00 | 1 881 889.00 | 9 292 961.00 | 11 174 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 640.00 | 225 640.00 | | 225 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
DG Autres réserves | 2 233 182.00 | 2 233 182.00 | | 2 233 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 783.00 | 381 292.00 | | 598 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 252.00 | 23 815.00 | | 19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 421.00 | 2 886 493.00 | | 3 099 421.00 |
DP Provisions pour risques | 54 136.00 | 51 792.00 | | 54 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 136.00 | 51 792.00 | | 54 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 206.00 | 3 736 271.00 | | 1 634 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 590.00 | 564 819.00 | | 929 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 826.00 | 1 652 713.00 | | 2 200 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 996.00 | 783 025.00 | | 1 114 996.00 |
EA Autres dettes | 259 786.00 | 39 002.00 | | 259 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 186 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 139 404.00 | 6 962 238.00 | | 6 139 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 292 961.00 | 9 900 523.00 | | 9 292 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 635 680.00 | 6 512 988.00 | | 5 635 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
FD Production vendue biens | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
FG Production vendue services | 14 595 191.00 | | 14 595 191.00 | 14 595 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 791 729.00 | | 14 791 729.00 | 14 791 729.00 |
FM Production stockée | | | 922 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 836 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 269 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 998.00 | |
GE Autres charges | | | 54 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 3 776.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 029.00 | 30 680.00 | | 36 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 382.00 | 43 716.00 | | 37 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | 1 552.00 | | 6 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 479.00 | 29 659.00 | | 8 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 903.00 | 14 057.00 | | 28 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 631.00 | 47 095.00 | | 131 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 583.00 | 111 601.00 | | 247 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 874 059.00 | 13 797 366.00 | | 15 874 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 275 276.00 | 13 416 073.00 | | 15 275 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 783.00 | 381 292.00 | | 598 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 803.00 | | 433 742.00 | 2 303 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 760.00 | 2 694 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 760.00 | 2 569 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 362.00 | | 433 742.00 | 2 178 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 416.00 | 212 998.00 | 42 760.00 | 1 673 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 004.00 | 1 444.00 | | 67 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 413.00 | 211 554.00 | 42 760.00 | 1 606 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 792.00 | 2 344.00 | | 51 792.00 |
6T Sur comptes clients | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 026.00 | 2 344.00 | | 90 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 344.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 826.00 | 2 200 826.00 | | 2 200 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 777.00 | 184 777.00 | | 184 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 941.00 | 129 941.00 | | 129 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 786.00 | 259 786.00 | | 259 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 740.00 | 3 155 740.00 | | 3 155 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VB T. V. A. | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 359.00 | 1 128 635.00 | 503 724.00 | 1 632 359.00 |
VI Groupe et associés | 929 590.00 | 929 590.00 | | 929 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449 081.00 | | | 2 449 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 272.00 | 3 524 272.00 | | 3 524 272.00 |
VW T.V.A. | 530 602.00 | 530 602.00 | | 530 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 404.00 | 5 635 680.00 | 503 724.00 | 6 139 404.00 |