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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 070.00 | 46 127.00 | 943.00 | 47 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 612.00 | 36 173.00 | 7 439.00 | 43 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 682.00 | 82 300.00 | 8 382.00 | 90 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 341 673.00 | | 341 673.00 | 341 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 762.00 | | 498 762.00 | 498 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 443.00 | 82 300.00 | 507 144.00 | 589 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 207 814.00 | | | 207 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
DL TOTAL (I) | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 424.00 | | | 45 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 144.00 | | | 507 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
FG Production vendue services | 523 902.00 | | 523 902.00 | 523 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 695.00 | | 534 695.00 | 534 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 900.00 | | | 546 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 729.00 | | | 417 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 90 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 90 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 457.00 | 6 552.00 | 12 709.00 | 88 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 457.00 | 6 552.00 | 12 709.00 | 88 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
VW T.V.A. | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
YT Sous‐traitance | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 063.00 | | | 99 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 941.00 | | | 104 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |