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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 972.00 | 39 080.00 | 15 892.00 | 54 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 960.00 | 56 012.00 | 8 948.00 | 64 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 932.00 | 95 092.00 | 84 840.00 | 179 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BN En cours de production de biens | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 022.00 | | 259 022.00 | 259 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 953.00 | 95 092.00 | 343 862.00 | 438 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 793.00 | | | 221 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DL TOTAL (I) | 249 678.00 | | | 249 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 862.00 | | | 343 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 357.00 | | 397 357.00 | 397 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 357.00 | | 397 357.00 | 397 357.00 |
FM Production stockée | | | 4 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 808.00 | | | 408 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 172.00 | | | 389 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 562.00 | | | 171 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 562.00 | | 8 370.00 | 111 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 300.00 | 13 792.00 | | 81 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | 13 792.00 | | 81 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 028.00 | 8 882.00 | 4 146.00 | 13 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 183.00 | 90 037.00 | 4 146.00 | 94 183.00 |