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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 326.00 | 3 204.00 | 123.00 | 3 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 198.00 | 21 635.00 | 5 563.00 | 27 198.00 |
040 Immobilisations financières | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 251.00 | 24 839.00 | 11 412.00 | 36 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 057.00 | 2 840.00 | 10 217.00 | 13 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 610.00 | 1 960.00 | 68 650.00 | 70 610.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 820.00 | 4 800.00 | 417 020.00 | 421 820.00 |
110 Total général Actif | 458 071.00 | 29 639.00 | 428 432.00 | 458 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 855.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 063.00 | 68 949.00 | | 84 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 634.00 | 347 289.00 | | 419 634.00 |
222 Production stockée | -8 832.00 | 2 309.00 | | -8 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 22 218.00 | 44 759.00 | | 22 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 083.00 | 463 305.00 | | 527 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 451.00 | 28 385.00 | | 46 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -969.00 | -1 601.00 | | -969.00 |
242 Autres charges externes. | 111 757.00 | 104 899.00 | | 111 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | 1 256.00 | | 4 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 689.00 | 250 472.00 | | 305 689.00 |
252 Charges sociales | 68 468.00 | 58 023.00 | | 68 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 507.00 | 6 817.00 | | 4 507.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 977.00 | 448 283.00 | | 539 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 894.00 | 15 022.00 | | -12 894.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 115.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 788.00 | 13 194.00 | | 14 788.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 1 040.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 147.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 845.00 | 27 143.00 | | 1 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 525.00 | | | 525.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 549.00 | | | 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |