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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 036.00 | 155 554.00 | 21 482.00 | 177 036.00 |
AN Terrains | 559 954.00 | 128 024.00 | 431 931.00 | 559 954.00 |
AP Constructions | 31 073 051.00 | 22 494 421.00 | 8 578 630.00 | 31 073 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 063 359.00 | 22 338 360.00 | 2 724 999.00 | 25 063 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 090.00 | 4 754 681.00 | 167 408.00 | 4 922 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BF Prêts | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 768 839.00 | 53 565 557.00 | 17 203 283.00 | 70 768 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 117.00 | 3 920.00 | 725 197.00 | 729 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 200 917.00 | 22 507.00 | 22 178 410.00 | 22 200 917.00 |
BT Marchandises | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975 451.00 | 1 400.00 | 7 974 051.00 | 7 975 451.00 |
BZ Autres créances | 566 896.00 | 323 000.00 | 243 896.00 | 566 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 179 204.00 | | 2 179 204.00 | 2 179 204.00 |
CF Disponibilités | 2 247 084.00 | | 2 247 084.00 | 2 247 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 720.00 | | 227 720.00 | 227 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 140 753.00 | 350 827.00 | 35 789 926.00 | 36 140 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 909 592.00 | 53 916 384.00 | 52 993 209.00 | 106 909 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
CU Autres participations | 8 716 976.00 | 3 694 517.00 | 5 022 459.00 | 8 716 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 159.00 | 737 694.00 | | 694 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 746 661.00 | 17 161 481.00 | | 17 746 661.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 632.00 | 4 497 632.00 | | 4 497 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 868.00 | 23 415.00 | | 37 868.00 |
DG Autres réserves | 5 450 824.00 | 3 380 550.00 | | 5 450 824.00 |
DH Report à nouveau | | -308 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 924.00 | 2 393 258.00 | | -389 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 541.00 | | | 420 541.00 |
DL TOTAL (I) | 28 457 760.00 | 27 885 499.00 | | 28 457 760.00 |
DN Avances conditionnées | | 39 573.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 39 573.00 | | |
DP Provisions pour risques | 126 608.00 | 32 138.00 | | 126 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 956.00 | 340 579.00 | | 212 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 564.00 | 372 717.00 | | 339 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 928 499.00 | 9 868 828.00 | | 8 928 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 647.00 | 5 010 265.00 | | 5 002 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404 297.00 | 9 962 603.00 | | 9 404 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 656.00 | 269 055.00 | | 582 656.00 |
EA Autres dettes | 277 443.00 | 40 769.00 | | 277 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342.00 | 334.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 195 885.00 | 25 151 855.00 | | 24 195 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993 209.00 | 53 449 644.00 | | 52 993 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 033 316.00 | 1 143 174.00 | 24 176 490.00 | 23 033 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 033 316.00 | 1 143 174.00 | 24 176 490.00 | 23 033 316.00 |
FM Production stockée | | | 2 769 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 475 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 977 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 470.00 | |
GE Autres charges | | | 64 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 833 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 220.00 | 1 022 115.00 | | 45 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 5 182 117.00 | | 3 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 172 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 617.00 | 8 376 393.00 | | 48 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 2 178 033.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 284.00 | 4 194 852.00 | | 4 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 902.00 | 6 372 886.00 | | 8 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 715.00 | 2 003 508.00 | | 39 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 33 281.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 634 078.00 | 35 269 164.00 | | 27 634 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 024 003.00 | 32 875 906.00 | | 28 024 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 924.00 | 2 393 258.00 | | -389 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 111 425.00 | | 1 702 071.00 | 69 111 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 284.00 | 8 878 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 657.00 | 70 768 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 373.00 | 61 713 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 336.00 | | 4 700.00 | 172 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 061 519.00 | | 1 680 368.00 | 60 061 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 877 570.00 | | 17 003.00 | 8 877 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 561 002.00 | 1 338 410.00 | 28 373.00 | 48 561 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 477.00 | 8 077.00 | | 147 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 413 525.00 | 1 330 334.00 | 28 373.00 | 48 413 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 694 517.00 | | | 3 694 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 717.00 | 94 470.00 | 127 623.00 | 372 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 325.00 | 26 427.00 | 146 325.00 | 146 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | 1 131.00 | 2 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166 373.00 | 26 427.00 | 147 456.00 | 4 166 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 539 090.00 | 120 897.00 | 275 079.00 | 4 539 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 897.00 | 275 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 002 647.00 | 5 002 482.00 | | 5 002 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 112.00 | 1 243 112.00 | | 1 243 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 479.00 | 294 479.00 | | 294 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 163.00 | 170 163.00 | | 170 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 443.00 | 277 443.00 | | 277 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UP Prêts | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 951 494.00 | 5 951 494.00 | | 5 951 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 297.00 | 2 034 297.00 | | 2 034 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 928 499.00 | 2 107 137.00 | 4 290 158.00 | 8 928 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 161 185.00 | 8 161 185.00 | | 8 161 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 982.00 | 520 982.00 | | 520 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 862 428.00 | 8 770 068.00 | 92 360.00 | 8 862 428.00 |
VW T.V.A. | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 195 885.00 | 17 374 358.00 | 4 290 158.00 | 24 195 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |