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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 220.00 | 30 568.00 | 5 652.00 | 36 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 986.00 | 35 636.00 | 45 350.00 | 80 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 963.00 | 324 637.00 | 262 326.00 | 586 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 887.00 | 390 841.00 | 365 046.00 | 755 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 680.00 | 3 600.00 | 1 017 080.00 | 1 020 680.00 |
BZ Autres créances | 257 332.00 | | 257 332.00 | 257 332.00 |
CF Disponibilités | 870 023.00 | | 870 023.00 | 870 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 548.00 | 3 600.00 | 2 232 948.00 | 2 236 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 435.00 | 394 441.00 | 2 597 994.00 | 2 992 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 718.00 | | | 51 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 920.00 | 1 845.00 | | 2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 181 075.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 248.00 | 1 373 920.00 | | 1 388 248.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 683.00 | 67 429.00 | | 29 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | 47 942.00 | | 35 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 668.00 | 420 205.00 | | 507 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 698.00 | 468 011.00 | | 607 698.00 |
EA Autres dettes | 17 071.00 | 17 586.00 | | 17 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 746.00 | 1 021 173.00 | | 1 197 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 994.00 | 2 398 093.00 | | 2 597 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 746.00 | 992 520.00 | | 1 197 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FG Production vendue services | 5 378 142.00 | 9 552.00 | 5 387 695.00 | 5 378 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 665.00 | 9 552.00 | 5 388 218.00 | 5 378 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 018.00 | 12 264.00 | | 17 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 018.00 | 82 618.00 | | 91 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 328.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 328.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | 3 053.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 66 218.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 300.00 | 4 747 403.00 | | 5 414 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 394 971.00 | 4 566 328.00 | | 5 394 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 329.00 | 181 075.00 | | 19 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 733.00 | 2 967.00 | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 670.00 | | 93 217.00 | 662 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 999.00 | | 77 951.00 | 589 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 452.00 | | 15 266.00 | 36 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 777.00 | 78 064.00 | | 312 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 040.00 | 6 528.00 | | 24 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 737.00 | 71 536.00 | | 288 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 2 640.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 2 640.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 14 640.00 | 3 000.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 640.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 668.00 | 507 668.00 | | 507 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 457.00 | 177 457.00 | | 177 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 360.00 | 1 016 360.00 | | 1 016 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 128 124.00 | 128 124.00 | | 128 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VI Groupe et associés | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VP Divers | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 243.00 | 1 418 243.00 | | 1 418 243.00 |
VW T.V.A. | 250 585.00 | 250 585.00 | | 250 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 230.00 | 1 197 230.00 | | 1 197 230.00 |