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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | 2 471.00 | 8 919.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 630.00 | 2 471.00 | 109 159.00 | 111 630.00 |
BZ Autres créances | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 115.00 | 2 471.00 | 137 644.00 | 140 115.00 |
CU Autres participations | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DG Autres réserves | 132 318.00 | 159 830.00 | | 132 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 316.00 | -27 512.00 | | -2 316.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | 126.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 134 497.00 | 136 646.00 | | 134 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 787.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 280.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 147.00 | 3 404.00 | | 3 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 644.00 | 140 049.00 | | 137 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147.00 | 3 404.00 | | 3 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 360.00 | 24 000.00 | | 15 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 126.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 528.00 | 24 126.00 | | 15 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 788.00 | -24 126.00 | | -4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 369.00 | 6 172.00 | | 15 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 685.00 | 33 684.00 | | 17 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 316.00 | -27 512.00 | | -2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 990.00 | | 30 000.00 | 96 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 360.00 | 111 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 111 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 990.00 | | 30 000.00 | 96 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 100.00 | | 4 630.00 | 7 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 168.00 | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | | 4 630.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 226.00 | 168.00 | 4 630.00 | 7 226.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | | |