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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 854.00 | 121 837.00 | 58 017.00 | 179 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 854.00 | 121 837.00 | 58 017.00 | 179 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 614.00 | 2 642.00 | 240 972.00 | 243 614.00 |
BZ Autres créances | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 432 870.00 | | 432 870.00 | 432 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 702.00 | 2 642.00 | 753 060.00 | 755 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 555.00 | 124 479.00 | 811 076.00 | 935 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 308.00 | 185 140.00 | | 262 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 546.00 | 227 168.00 | | 209 546.00 |
DL TOTAL (I) | 480 104.00 | 420 558.00 | | 480 104.00 |
DP Provisions pour risques | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 14 475.00 | | 32 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 713.00 | 158 224.00 | | 242 713.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 380.00 | 172 699.00 | | 302 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 076.00 | 593 257.00 | | 811 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 827.00 | 172 699.00 | | 286 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 355.00 | | 54 427.00 | 140 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 921.00 | 185 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 921.00 | 179 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 348.00 | | 54 427.00 | 134 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 942.00 | 22 822.00 | 8 921.00 | 113 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 935.00 | 22 822.00 | 8 921.00 | 107 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 592.00 | | |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 2 030.00 | | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 2 030.00 | | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612.00 | 30 622.00 | | 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 240 446.00 | | | 240 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VC Groupe et associés | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 735.00 | 10 182.00 | 15 553.00 | 25 735.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 226.00 | 313 226.00 | | 313 226.00 |
VW T.V.A. | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 380.00 | 286 827.00 | | 302 380.00 |