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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 5 161.00 | 2 762.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 190.00 | 33 326.00 | 20 864.00 | 54 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 113.00 | 38 487.00 | 23 626.00 | 62 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 735.00 | | 168 735.00 | 168 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 848.00 | 38 487.00 | 192 361.00 | 230 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
DH Report à nouveau | 32 483.00 | 22 306.00 | | 32 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 204.00 | 10 176.00 | | -28 204.00 |
DL TOTAL (I) | 72 486.00 | 100 690.00 | | 72 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 824.00 | 13 537.00 | | 9 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 18 404.00 | | 4 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 10 206.00 | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 184.00 | 30 077.00 | | 43 184.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 875.00 | 72 224.00 | | 119 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 361.00 | 172 915.00 | | 192 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 376.00 | 7 112.00 | | 31 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 376.00 | 7 112.00 | | 31 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |