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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 7 527.00 | 10 547.00 | 18 074.00 |
040 Immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 284.00 | 7 527.00 | 23 757.00 | 31 284.00 |
060 Stock marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 692.00 | | 109 692.00 | 109 692.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 507.00 | | 147 507.00 | 147 507.00 |
110 Total général Actif | 178 791.00 | 7 527.00 | 171 264.00 | 178 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 922.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 272.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 578.00 | 355 405.00 | | 387 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 811.00 | 2 921.00 | | 1 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | 631.00 | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 221.00 | 358 956.00 | | 394 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 709.00 | 281 224.00 | | 312 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -500.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 46 131.00 | 60 778.00 | | 46 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 029.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | 2 206.00 | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 192.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 005.00 | 344 979.00 | | 370 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 216.00 | 13 977.00 | | 24 216.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 340.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 391.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 2 836.00 | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 724.00 | 10 410.00 | | 20 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 081.00 | | | 66 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |