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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 190.00 | 141 026.00 | 24 163.00 | 165 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 211.00 | 154 347.00 | 45 863.00 | 200 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 583.00 | | 228 583.00 | 228 583.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 073.00 | | 251 073.00 | 251 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 285.00 | 154 347.00 | 296 937.00 | 451 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | -16 392.00 | -16 526.00 | | -16 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 477.00 | 134.00 | | 24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 49 473.00 | 24 996.00 | | 49 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 972.00 | 1 540.00 | | 40 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 73 169.00 | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 626.00 | 212 864.00 | | 51 626.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 463.00 | 287 574.00 | | 247 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 937.00 | 312 570.00 | | 296 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 939.00 | 287 574.00 | | 233 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 729.00 | | 857 729.00 | 857 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 729.00 | | 857 729.00 | 857 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 915.00 | 6 782.00 | | 17 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 915.00 | 6 782.00 | | 17 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 915.00 | -6 782.00 | | -17 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 800.00 | 997 624.00 | | 857 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 323.00 | 997 489.00 | | 833 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 477.00 | 134.00 | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 478.00 | | 1 895.00 | 202 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 496.00 | | 1 895.00 | 168 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 032.00 | 11 316.00 | | 143 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 911.00 | 11 316.00 | | 134 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 228 583.00 | 228 583.00 | | 228 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 525.00 | 4 089.00 | 9 435.00 | 13 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 773.00 | 251 073.00 | 21 700.00 | 272 773.00 |
VW T.V.A. | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 464.00 | 238 028.00 | 9 435.00 | 247 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |