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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 389.00 | | 200 389.00 | 200 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 333.00 | 75 728.00 | 1 605.00 | 77 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 953.00 | 100 337.00 | 212 617.00 | 312 953.00 |
BT Marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 432.00 | | 123 432.00 | 123 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 385.00 | 100 337.00 | 336 049.00 | 436 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 615.00 | 145 025.00 | | 171 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 035.00 | 26 590.00 | | 26 035.00 |
DL TOTAL (I) | 206 450.00 | 180 415.00 | | 206 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 17 750.00 | | 14 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 041.00 | 20 945.00 | | 22 041.00 |
EA Autres dettes | 42 793.00 | 69 793.00 | | 42 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 599.00 | 108 488.00 | | 129 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 049.00 | 288 903.00 | | 336 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 147.00 | | 179 147.00 | 179 147.00 |
FG Production vendue services | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 095.00 | | 183 095.00 | 183 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 435.00 | 200.00 | | 30 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 435.00 | -1 762.00 | | 30 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 4 704.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 976.00 | 384 488.00 | | 280 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 941.00 | 357 898.00 | | 254 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 035.00 | 26 590.00 | | 26 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 237.00 | | | 312 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 051.00 | 25 428.00 | 10 623.00 | 36 051.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |