| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 167.00 | 37 455.00 | 4 712.00 | 42 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 197.00 | 37 455.00 | 4 742.00 | 42 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 789.00 | 37 455.00 | 72 334.00 | 109 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524.00 | 1 512.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 35 280.00 | 35 269.00 | | 35 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444.00 | 11 450.00 | | 7 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 1 499.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 1 488.00 | | 3 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 22 445.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 053.00 | 36 881.00 | | 37 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 334.00 | 72 150.00 | | 72 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 325.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 675.00 | 135 346.00 | | 160 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 152.00 | 133 834.00 | | 159 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524.00 | 1 512.00 | | 1 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 7 325.00 | | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 7 325.00 | | 30 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 444.00 | 4 044.00 | 3 400.00 | 7 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 706.00 | 21 675.00 | 30.00 | 21 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 053.00 | 33 654.00 | 3 400.00 | 37 053.00 |