| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 867.00 | 27 385.00 | 6 482.00 | 33 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 332.00 | 19 860.00 | 4 473.00 | 24 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 026.00 | 48 071.00 | 10 955.00 | 59 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BN En cours de production de biens | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | 425.00 | 1 755.00 | 2 180.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 061.00 | 425.00 | 22 636.00 | 23 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 087.00 | 48 496.00 | 33 591.00 | 82 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
DH Report à nouveau | -18 008.00 | | | -18 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 148.00 | -18 008.00 | | -14 148.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460.00 | 12 688.00 | | -1 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | 11 956.00 | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 178.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 776.00 | 5 610.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 21 237.00 | | 11 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793.00 | 11 116.00 | | 11 793.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 051.00 | 50 096.00 | | 35 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 591.00 | 62 784.00 | | 33 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 856.00 | |
FM Production stockée | | | -1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | 30.00 | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 30.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | 1 147.00 | | -4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 139.00 | 143 028.00 | | 168 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 288.00 | 161 037.00 | | 182 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 148.00 | -18 008.00 | | -14 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083.00 | 16.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 275.00 | 24 228.00 | | 29 275.00 |