| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 553.00 | 5 943.00 | 1 610.00 | 7 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 1 876.00 | 1 150.00 | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 696.00 | 30 000.00 | 20 696.00 | 50 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 372.00 | 37 819.00 | 23 554.00 | 61 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BZ Autres créances | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CF Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 850.00 | 37 819.00 | 72 031.00 | 109 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 673.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | 5 369.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 47 483.00 | 46 622.00 | | 47 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 12 139.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 4 867.00 | | 6 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | 12 753.00 | | 10 297.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 549.00 | 33 576.00 | | 24 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 031.00 | 80 198.00 | | 72 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 549.00 | 30 289.00 | | 24 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 015.00 | 277.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 188.00 | 172 908.00 | | 173 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 328.00 | 167 539.00 | | 166 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 860.00 | 5 369.00 | | 6 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 919.00 | | 1 453.00 | 59 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 824.00 | | 1 450.00 | 59 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 3.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 107.00 | 6 712.00 | | 31 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 6 712.00 | | 31 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |