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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 406 717 209.00 | | 406 717 209.00 | 406 717 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 717 209.00 | | 406 717 209.00 | 406 717 209.00 |
BZ Autres créances | 369 373 750.00 | | 369 373 750.00 | 369 373 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 256 033 832.00 | | 256 033 832.00 | 256 033 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 410 670.00 | | 635 410 670.00 | 635 410 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 276 788.00 | | 29 276 788.00 | 29 276 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 404 666.00 | | 1 071 404 666.00 | 1 071 404 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 25 918 595.00 | 36 910 923.00 | | 25 918 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 905 985.00 | -10 992 328.00 | | 65 905 985.00 |
DL TOTAL (I) | 92 024 580.00 | 26 118 595.00 | | 92 024 580.00 |
DP Provisions pour risques | 29 276 788.00 | 80 652 700.00 | | 29 276 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 276 788.00 | 80 652 700.00 | | 29 276 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 723 656.00 | 966 233 483.00 | | 925 723 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 38 010.00 | | 49 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 773 457.00 | 966 271 532.00 | | 925 773 457.00 |
ED (V) | 24 329 842.00 | 41 473 429.00 | | 24 329 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 404 666.00 | 1 114 516 256.00 | | 1 071 404 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 23 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 726 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 549 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 652 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 375 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 310 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 276 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 372 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 892 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 417 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 251 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 234 613.00 | | | 16 234 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 234 613.00 | | | 16 234 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 234 613.00 | | | 16 234 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 234 613.00 | | | 16 234 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 345 516.00 | 249 707.00 | | 15 345 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 544 870.00 | 84 452 105.00 | | 154 544 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 638 885.00 | 95 444 433.00 | | 88 638 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 905 985.00 | -10 992 328.00 | | 65 905 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 887 590.00 | | 70 875 880.00 | 529 887 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 197 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 614 200.00 | 178 432 061.00 | 406 717 209.00 | 15 614 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 614 200.00 | 178 432 061.00 | 406 717 209.00 | 15 614 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 887 590.00 | | 70 875 880.00 | 529 887 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 652 700.00 | 29 276 788.00 | 80 652 700.00 | 80 652 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 652 700.00 | 29 276 788.00 | 80 652 700.00 | 80 652 700.00 |
UG ‐ Financières | | 29 276 788.00 | 80 652 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925 723 656.00 | 216 923 656.00 | 708 800 000.00 | 925 723 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
UP Prêts | 406 717 209.00 | 76 192 335.00 | 330 524 873.00 | 406 717 209.00 |
VC Groupe et associés | 369 164 353.00 | 369 164 353.00 | | 369 164 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 638 758.00 | | | 727 638 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 148 585.00 | | | 768 148 585.00 |
VP Divers | 209 397.00 | 209 397.00 | | 209 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 094 046.00 | 445 569 173.00 | 330 524 873.00 | 776 094 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 773 457.00 | 216 973 457.00 | 708 800 000.00 | 925 773 457.00 |