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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 392.00 | | 646 392.00 | 646 392.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
CU Autres participations | 646 377.00 | | 646 377.00 | 646 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
DG Autres réserves | 332 953.00 | | | 332 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
DL TOTAL (I) | 473 909.00 | | | 473 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 447.00 | | | 175 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 356.00 | | | 649 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 671.00 | | | 147 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 325.00 | | | 101 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 392.00 | | | 646 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 392.00 | | | 646 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 055.00 | 27 280.00 | 27 775.00 | 55 055.00 |
VI Groupe et associés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 447.00 | 147 671.00 | 27 775.00 | 175 447.00 |