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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 959.00 | 215 861.00 | 26 098.00 | 241 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 761.00 | 95 221.00 | 69 540.00 | 164 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 956.00 | 362 460.00 | 119 496.00 | 481 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BN En cours de production de biens | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 042.00 | 9 275.00 | 310 768.00 | 320 042.00 |
BZ Autres créances | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CF Disponibilités | 722 313.00 | | 722 313.00 | 722 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 840.00 | 9 275.00 | 1 095 566.00 | 1 104 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 796.00 | 371 735.00 | 1 215 061.00 | 1 586 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 035.00 | 236 436.00 | | 224 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 371.00 | 57 599.00 | | 181 371.00 |
DL TOTAL (I) | 460 405.00 | 349 035.00 | | 460 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 326.00 | 205 556.00 | | 194 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 124.00 | 116 357.00 | | 160 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 821.00 | 68 520.00 | | 129 821.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 665.00 | 333 332.00 | | 266 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 656.00 | 727 486.00 | | 754 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 061.00 | 1 076 520.00 | | 1 215 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 237.00 | | 1 229 237.00 | 1 229 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 237.00 | | 1 229 237.00 | 1 229 237.00 |
FM Production stockée | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 667.00 | 66 667.00 | | 72 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 667.00 | 64 530.00 | | 72 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 428.00 | 15 639.00 | | 59 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 918.00 | 1 067 729.00 | | 1 302 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 547.00 | 1 010 130.00 | | 1 121 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 371.00 | 57 599.00 | | 181 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 150.00 | | 6 213.00 | 494 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 23 858.00 | 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | 18 271.00 | 481 956.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 271.00 | 406 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 778.00 | | 6 213.00 | 418 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 740.00 | 37 991.00 | 18 271.00 | 342 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 222.00 | 1 156.00 | | 50 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 518.00 | 36 835.00 | 18 271.00 | 292 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 665.00 | 266 665.00 | | 266 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
UX Autres créances clients | 308 913.00 | 308 913.00 | | 308 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 326.00 | 191 348.00 | 2 978.00 | 194 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 006.00 | 375 148.00 | 23 858.00 | 399 006.00 |
VW T.V.A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 656.00 | 751 678.00 | 2 978.00 | 754 656.00 |