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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 427.00 | 144 318.00 | 13 109.00 | 157 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 792.00 | 152 697.00 | 17 095.00 | 169 792.00 |
BT Marchandises | 296 042.00 | | 296 042.00 | 296 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 209 353.00 | | 209 353.00 | 209 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 478.00 | | 614 478.00 | 614 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 269.00 | 152 697.00 | 631 572.00 | 784 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 138.00 | 13 134.00 | | 40 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | 42 004.00 | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 110 599.00 | 77 138.00 | | 110 599.00 |
DP Provisions pour risques | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 823.00 | 113 339.00 | | 77 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 713.00 | 17 021.00 | | 9 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 626.00 | 218 184.00 | | 383 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 705.00 | 42 709.00 | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 868.00 | 391 253.00 | | 507 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 572.00 | 468 392.00 | | 631 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 830.00 | 105 232.00 | | 55 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 6 130.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 022.00 | 6 675.00 | | 146 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 237.00 | 6 675.00 | | 143 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 232.00 | 5 231.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 154.00 | 100 168.00 | 3 986.00 | 104 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232.00 | 5 231.00 | | 5 232.00 |