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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 498.00 | 14 035.00 | 8 464.00 | 22 498.00 |
AH Fonds commercial | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 659.00 | 117 633.00 | 107 026.00 | 224 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 372.00 | 131 667.00 | 191 705.00 | 323 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 106 833.00 | 24 841.00 | 81 992.00 | 106 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 115.00 | 24 841.00 | 297 274.00 | 322 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 487.00 | 156 508.00 | 488 979.00 | 645 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 136.00 | 10 057.00 | | 10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 461.00 | 37 079.00 | | 43 461.00 |
DL TOTAL (I) | 81 098.00 | 74 636.00 | | 81 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 972.00 | 103 195.00 | | 71 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 662.00 | 54 159.00 | | 31 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | 14 470.00 | | 16 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 666.00 | 84 270.00 | | 83 666.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 3 752.00 | | 6 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 772.00 | 199 137.00 | | 197 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 881.00 | 458 984.00 | | 407 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 979.00 | 533 620.00 | | 488 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 374.00 | 387 072.00 | | 363 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 622 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 9 288.00 | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 599.00 | 642 413.00 | | 673 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 138.00 | 605 334.00 | | 630 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 461.00 | 37 079.00 | | 43 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 183.00 | | 73 621.00 | 302 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 430.00 | 323 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 92 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 730.00 | 224 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 452.00 | | 8 946.00 | 88 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 729.00 | | 64 660.00 | 207 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 15.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 613.00 | 26 484.00 | 52 430.00 | 157 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 112.00 | 622.00 | 4 700.00 | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 501.00 | 25 862.00 | 47 730.00 | 139 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 372.00 | 72 372.00 | | 72 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 972.00 | 27 465.00 | 39 709.00 | 71 972.00 |
VI Groupe et associés | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 469.00 | 117 469.00 | 6 000.00 | 123 469.00 |
VW T.V.A. | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 881.00 | 363 374.00 | 39 709.00 | 407 881.00 |