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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 991 304.00 | | 3 991 304.00 | 3 991 304.00 |
CF Disponibilités | 840 964.00 | | 840 964.00 | 840 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 529.00 | | 515 529.00 | 515 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 797.00 | | 5 347 797.00 | 5 347 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 347 797.00 | | 5 347 797.00 | 5 347 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 764 119.00 | | | 3 764 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 109.00 | 781 280.00 | | 403 109.00 |
DL TOTAL (I) | 411 909.00 | 790 080.00 | | 411 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 245.00 | 872 954.00 | | 534 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 204.00 | 1 796 351.00 | | 3 178 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 439.00 | 192 569.00 | | 1 223 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 888.00 | 2 861 873.00 | | 4 935 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 797.00 | 3 651 953.00 | | 5 347 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 643.00 | 1 988 920.00 | | 4 401 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 198 072.00 | | 20 198 072.00 | 20 198 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 198 072.00 | | 20 198 072.00 | 20 198 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 198 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 479 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 588 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 368.00 | 348 291.00 | | 159 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204 480.00 | 29 154 989.00 | | 20 204 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 801 371.00 | 28 373 709.00 | | 19 801 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 109.00 | 781 280.00 | | 403 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178 204.00 | 3 178 204.00 | | 3 178 204.00 |
VB T. V. A. | 227 185.00 | 227 185.00 | | 227 185.00 |
VC Groupe et associés | 3 764 119.00 | | 3 764 119.00 | 3 764 119.00 |
VI Groupe et associés | 534 245.00 | | 534 245.00 | 534 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 569.00 | 192 569.00 | | 192 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 529.00 | 515 529.00 | | 515 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 833.00 | 742 714.00 | 3 764 119.00 | 4 506 833.00 |
VW T.V.A. | 1 030 870.00 | 1 030 870.00 | | 1 030 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 888.00 | 4 401 643.00 | 534 245.00 | 4 935 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 926.00 | 626 189.00 | | 35 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 456.00 | 5 382.00 | | 14 456.00 |
ST Autres comptes | 19 224 147.00 | 26 521 848.00 | | 19 224 147.00 |
YT Sous‐traitance | 241 304.00 | 679 862.00 | | 241 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 095.00 | 110 216.00 | | 73 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 021.00 | 736 405.00 | | 109 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 557 432.00 | 5 843 455.00 | | 7 557 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 615 978.00 | 3 099 040.00 | | 3 615 978.00 |
ZE Dividendes | 781 280.00 | | | 781 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 479 907.00 | 27 207 092.00 | | 19 479 907.00 |