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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 232.00 | 68.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 754.00 | 209 700.00 | 87 054.00 | 296 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 591.00 | 50 251.00 | 40 340.00 | 90 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 494.00 | 276 183.00 | 181 312.00 | 457 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 420 051.00 | | 420 051.00 | 420 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 199.00 | 63 261.00 | 948 939.00 | 1 012 199.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 662.00 | 63 261.00 | 1 545 401.00 | 1 608 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 156.00 | 339 443.00 | 1 726 713.00 | 2 066 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 824.00 | 260 595.00 | | 17 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 029.00 | -242 771.00 | | 213 029.00 |
DL TOTAL (I) | 305 652.00 | 92 624.00 | | 305 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 424.00 | 786 534.00 | | 185 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 371.00 | 373 353.00 | | 294 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 539 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 881.00 | 346 446.00 | | 783 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 385.00 | 182 138.00 | | 157 385.00 |
EA Autres dettes | | 4 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 369 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 060.00 | 2 602 112.00 | | 1 421 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 713.00 | 2 694 736.00 | | 1 726 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 037.00 | | 2 300 037.00 | 2 300 037.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 566.00 | | 1 927 566.00 | 1 927 566.00 |
FG Production vendue services | 224 320.00 | | 224 320.00 | 224 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 923.00 | | 4 451 923.00 | 4 451 923.00 |
FM Production stockée | | | -127 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 719.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 434.00 | 2 704 781.00 | | 4 324 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 406.00 | 2 947 552.00 | | 4 111 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 029.00 | -242 771.00 | | 213 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 507.00 | 13 903.00 | | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 407.00 | 34 776.00 | | 241 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 996.00 | 236.00 | | 15 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 411.00 | 34 540.00 | | 225 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 541.00 | 24 720.00 | | 38 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 541.00 | 24 720.00 | | 38 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 541.00 | 24 720.00 | | 38 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 371.00 | 214 371.00 | 80 000.00 | 294 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 881.00 | 783 881.00 | | 783 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 385.00 | 157 385.00 | | 157 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 124.00 | 107 023.00 | 78 101.00 | 185 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 078.00 | | | 542 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 901.00 | 1 034 901.00 | | 1 034 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 751.00 | 1 034 901.00 | 53 850.00 | 1 088 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 761.00 | 1 262 660.00 | 158 101.00 | 1 420 761.00 |