| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 57 505.00 | 39 293.00 | 18 212.00 | 57 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 561.00 | 15 593.00 | 2 969.00 | 18 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 453.00 | 78 957.00 | 110 496.00 | 189 453.00 |
BN En cours de production de biens | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
BT Marchandises | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BZ Autres créances | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 472.00 | 2 000.00 | 196 472.00 | 198 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 924.00 | 80 957.00 | 306 967.00 | 387 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 963.00 | 29 031.00 | | 47 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 780.00 | 18 932.00 | | -7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 73 183.00 | 80 963.00 | | 73 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | 41 760.00 | | 32 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 249.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 70 401.00 | | 81 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 003.00 | 72 845.00 | | 56 003.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 784.00 | 234 965.00 | | 233 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 967.00 | 315 928.00 | | 306 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 395.00 | 202 645.00 | | 211 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
FG Production vendue services | 542 164.00 | | 542 164.00 | 542 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 538.00 | | 618 538.00 | 618 538.00 |
FM Production stockée | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 064.00 | 8 222.00 | | 21 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 064.00 | 8 222.00 | | 21 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 32.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 32.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 466.00 | 8 190.00 | | 13 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 559.00 | 874 140.00 | | 644 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 339.00 | 855 209.00 | | 652 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 780.00 | 18 932.00 | | -7 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 874.00 | | 579.00 | 188 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | | 579.00 | 87 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 056.00 | 9 902.00 | | 69 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 337.00 | 2 663.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 719.00 | 7 239.00 | | 59 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 320.00 | 9 931.00 | 22 389.00 | 32 320.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 784.00 | 211 395.00 | 22 389.00 | 233 784.00 |