| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 950.00 | 12 317.00 | 633.00 | 12 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 619.00 | 12 317.00 | 1 302.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 763.00 | 92 467.00 | 63 296.00 | 155 763.00 |
BZ Autres créances | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 439.00 | 92 467.00 | 100 973.00 | 193 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 058.00 | 104 784.00 | 102 275.00 | 207 058.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 499.00 | -44 012.00 | | 10 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 302.00 | 54 510.00 | | -84 302.00 |
DL TOTAL (I) | -43 003.00 | 41 299.00 | | -43 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 59 139.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 501.00 | 67 925.00 | | 99 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 278.00 | 128 351.00 | | 145 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 275.00 | 169 650.00 | | 102 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 278.00 | 132 289.00 | | 145 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 819.00 | | 283 819.00 | 283 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 819.00 | | 283 819.00 | 283 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 772.00 | 1 621.00 | | 10 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 931.00 | 502.00 | | 51 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 931.00 | 502.00 | | 51 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 931.00 | 14 368.00 | | -51 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 491.00 | 376 835.00 | | 304 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 793.00 | 322 324.00 | | 388 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 302.00 | 54 510.00 | | -84 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 669.00 | | 950.00 | 12 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 950.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 000.00 | 317.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 317.00 | | 12 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 437.00 | 176 437.00 | | 176 437.00 |
VW T.V.A. | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 279.00 | 145 279.00 | | 145 279.00 |