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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 33.00 | 966.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
AN Terrains | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
AP Constructions | 298 919.00 | 205 443.00 | 93 475.00 | 298 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 684.00 | 35 267.00 | 12 417.00 | 47 684.00 |
BF Prêts | 736 209.00 | | 736 209.00 | 736 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 975.00 | 258 020.00 | 8 186 954.00 | 8 444 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 648.00 | | 81 648.00 | 81 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 887.00 | 1 220 226.00 | 1 085 661.00 | 2 305 887.00 |
BZ Autres créances | 7 231 259.00 | 23 726.00 | 7 207 532.00 | 7 231 259.00 |
CF Disponibilités | 3 241 908.00 | | 3 241 908.00 | 3 241 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 916 352.00 | 1 243 952.00 | 11 672 399.00 | 12 916 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 361 327.00 | 1 501 973.00 | 19 859 354.00 | 21 361 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 834 399.00 | | | 834 399.00 |
CU Autres participations | 7 232 945.00 | 150.00 | 7 232 795.00 | 7 232 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 086 051.00 | | | -2 086 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DH Report à nouveau | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 049 872.00 | | | 4 049 872.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 760.00 | | | 2 404 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 046.00 | | | 135 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 908.00 | | | 3 550 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065 178.00 | | | 8 065 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 750.00 | | | 803 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418 876.00 | | | 4 418 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 477 637.00 | | | 477 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 319 547.00 | | | 17 319 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 859 354.00 | | | 19 859 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 307.00 | | | 6 088 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 218.00 | | 224 218.00 | 224 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 218.00 | | 224 218.00 | 224 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 292.00 | |
GE Autres charges | | | 286 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 628.00 | | | 665 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 159.00 | | | 667 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482 840.00 | | | 6 482 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 530 423.00 | | | 7 530 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 551.00 | | | 3 480 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 049 872.00 | | | 4 049 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962 543.00 | 4 897 715.00 | 8 064 828.00 | 12 962 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |